A gestão de risco é o alicerce para qualquer trader que busca consistência e segurança no day trade. Sem uma estratégia clara para proteger o capital, mesmo uma sequência de boas operações pode ser anulada por uma perda significativa. Neste artigo, vamos explorar uma estratégia detalhada que combina o range de 70% do dia anterior, o gatilho no M10 para definir os stops e o refinamento das entradas com Fibonacci no M1, buscando maximizar os ganhos enquanto minimiza o risco.
O Que é o Range de 70% do Dia Anterior?
O range de 70% do dia anterior é uma estratégia que busca operar dentro de um intervalo baseado no comportamento do preço no pregão anterior. Essa abordagem permite identificar áreas de suporte e resistência mais relevantes, ajudando a prever zonas onde o preço pode ter dificuldades de continuar seu movimento ou onde há maior probabilidade de reversões.
A ideia central é que 70% das movimentações do preço acontecem dentro de uma faixa delimitada do dia anterior. Ao operar dentro desse intervalo, você trabalha com uma maior probabilidade de acerto, já que o mercado tende a respeitar esses limites ao longo do pregão.
Como Definir Stops Usando o Gatilho no M10?
O gráfico M10 (10 minutos) é ideal para identificar pontos de entrada e saída mais consistentes, proporcionando uma visão clara dos movimentos de preço sem ruídos excessivos. O gatilho no M10 consiste em identificar padrões de candles, formações de suportes e resistências, ou mesmo sinais de reversão (como padrões de engolfo ou estrelas cadentes), para definir o momento certo de entrar na operação.
Definindo o Stop
Uma das grandes vantagens de usar o gatilho no M10 é que ele oferece um contexto mais amplo para definir o stop loss de forma eficiente, evitando stops curtos ou longos demais. A técnica aqui é ajustar o stop logo abaixo (para posições compradas) ou acima (para posições vendidas) de um nível de suporte ou resistência identificado no M10. Isso permite que o mercado tenha “espaço” para flutuar dentro de seu comportamento natural, sem que você seja stopado por oscilações menores.
Por exemplo, se o preço se aproxima de um suporte dentro do range de 70% do dia anterior e gera um sinal de compra no M10, você coloca o stop logo abaixo desse suporte, evitando stops muito distantes que poderiam expor seu capital desnecessariamente.
Refinando as Entradas com Fibonacci
Para traders que desejam otimizar suas entradas, o uso da ferramenta Fibonacci é extremamente eficaz. Ao identificar o gatilho no M10, você pode refinar ainda mais sua entrada utilizando os níveis de retração de Fibonacci, ajustando para obter a melhor relação risco/retorno.
Usando Fibonacci para Gatilhos
Ao identificar um sinal de entrada no M10, aplique a ferramenta Fibonacci na movimentação anterior (alta ou baixa) para observar níveis de retração, sendo os mais relevantes o de 50% e 61,8%. O nível de 50% é especialmente interessante para ajustar sua entrada. Em vez de entrar imediatamente após o gatilho, você pode esperar que o preço corrija até o nível de 50% de Fibonacci, garantindo uma entrada mais precisa e com melhor ponto de stop.
Refinamento no M1: Buscando Precisão nas Entradas
O gráfico M1 (1 minuto) é extremamente útil para refinar as entradas já identificadas no M10 e confirmadas com a Fibonacci. Ele permite uma leitura mais granular do mercado e pode ser utilizado para observar os padrões de candles e volumes que confirmam o movimento projetado no M10.
Ao observar o gráfico M1, fique atento a padrões de micro-suporte e micro-resistência, especialmente no nível de 50% da retração de Fibonacci. Quando o preço atinge essa área, observe se há formações de candles de reversão, como martelos ou engolfos, que possam confirmar a entrada. Esse ajuste fino melhora a relação risco/retorno, permitindo que você entre em momentos de maior precisão e com stops menores.
Estrutura Completa da Estratégia
- Identificação do Range de 70% do Dia Anterior:
- Trace o intervalo baseado no preço do dia anterior, delimitando a faixa onde o preço permaneceu em 70% do tempo.
- Identifique os pontos de suporte e resistência dentro dessa faixa, pois eles servirão como potenciais zonas de entrada.
- Gatilho no M10:
- No início do dia, acompanhe o gráfico de 10 minutos para identificar padrões de entrada, como rompimentos ou reversões dentro do range de 70%.
- Defina o stop loss logo abaixo de suportes (para compra) ou acima de resistências (para venda) no gráfico M10.
- Aplicação de Fibonacci:
- Ao identificar o gatilho no M10, aplique a retração de Fibonacci no movimento anterior para identificar os níveis de correção.
- Busque a entrada no nível de 50% da retração, que geralmente oferece uma entrada mais precisa e com melhor relação risco/retorno.
- Refinamento no M1:
- Com a entrada confirmada pelo M10 e Fibonacci, refine-a no gráfico M1. Observe micro-padrões de reversão e volume que confirmem a entrada no nível de 50%.
- Ajuste o stop loss de forma a minimizar as perdas, sempre mantendo o nível abaixo de suportes importantes ou acima de resistências.
Vantagens da Estratégia
- Maior Precisão nas Entradas: Com a combinação de M10, Fibonacci e M1, você garante que suas entradas são feitas nos melhores pontos possíveis, com alta precisão.
- Stops Bem Definidos: Usar o gatilho no M10 e ajustar o stop com base em suporte e resistência melhora a proteção do seu capital.
- Relação Risco/Retorno Otimizada: Entrar no nível de 50% da retração de Fibonacci aumenta a relação risco/retorno, potencializando lucros e minimizando perdas.
- Gerenciamento de Risco Sólido: Operar dentro do range de 70% do dia anterior permite operar com maior segurança, já que você está operando dentro de áreas de maior probabilidade de sucesso.
Conclusão
A combinação do range de 70% do dia anterior, com o gatilho no M10, refinamento de entradas com Fibonacci e ajustes no M1 oferece uma estratégia poderosa para gestão de risco no day trade. Essa abordagem equilibra precisão, segurança e eficiência, ajudando o trader a encontrar as melhores oportunidades de entrada e a gerenciar o risco de forma consistente.
Manter-se fiel a essa estratégia garante não apenas ganhos sólidos ao longo do tempo, mas também a proteção do capital em operações com maior risco controlado. Lembre-se: no day trade, a chave para o sucesso está tanto nas entradas certeiras quanto na capacidade de proteger seu capital com uma gestão de risco eficaz.
